Treasury Specialist

Propósito de la posición
Como Treasury Specialist tendrás la responsabilidad de optimizar la administración de fondos, la financiación y riesgo de gestión en línea con la estrategia financiera del mercado en conjunto con NTC.

Un día en la vida de...

• Planificar el Cash Operation, asegurando la correcta asignación del flujo de efectivo.
• Gestionar el desembolso de fondos, (Netting, Leasing, suplidores, accionistas, prima expatriados, prestaciones, DGII, DGA, Infotep, TSS, DPH, etc..).
• Gestionar las tarjetas de crédito a los empleados. (emisión, limites, reclamos y cancelaciones).
• Gestionar transferencias bancarias de acuerdo con los lineamientos del grupo, bajo instrucciones del NTC. (gestión riesgo liquidez bancaria).
• Gestionar fondos enviados y/o recibidos entre Cuba & Dominicana
• Reportar mensualmente en Booklet los análisis de cuentas bajo su responsabilidad.
• Gestionar las actividades del cierre, bajo su responsabilidad.
• Arquear de cajas (HO+LEN)
• Informar tasas de cambio y análisis variaciones cambiarias.
• Soporte a las auditorías internas & externas, relacionadas a su área de acción y/o actividades.